2023年度会宁县水务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要职能是：

1.贯彻执行国家和省市水利方面的法律法规和方针政策，拟定全县水利事业发展规划并组织实施。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障。实施水资源的统一监督管理，组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及大型建设项目的水资源和防洪的论证工作。

3.负责全县节约用水工作。编制节约用水规划并组织实施，推动节水型社会建设工作。

4.依法协调并仲裁全县范围内的水事纠纷。

5.组织编制大中型水利基建项目可行性报告。负责水利建设市场的监督管理，开展水利行业质量监督工作。

6.负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施全县主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。组织建设和管理县域内的重要水利工程和大中型灌区建设与运行管理。负责水库大坝的安全监管。

7.负责全县水利和供水工作。保障城镇供水。负责农村饮水安全和农村水利社会化服务体系建设。

8.负责防治全县水土流失工作。拟定水土保持规划并组织实施，实施水土流失的综合防治、监测和执法检查，负责有关重大建设项目水土保持方案的督促编制、申报、监督实施和水土保持设施验收的复核工作。负责全县重点水土保持建设项目的实施。

9.拟定全县生态环境建设的水利规划。指导全县生态环境建设的水利配套服务工作。

10.对县内重要水利工程实施抗旱防汛调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、堤防、水闸、渠道等的安全监督管理。

11.负责在河道范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源等的审批和监督管理。

12.拟定全县水利科技发展规划，组织水利科研和技术推广工作。

13.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

14.职能转变。

县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约工作。坚持节水优先，严格控制用水总量和提高用水效率。加强水资源、水域和水利工程的管理，维护河湖运行安全。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

15.有关职责分工。

与应急局、住建局的职责分工。

（1）县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。县住建局负责编制城市内涝防治规划并组织实施。

（2）县应急局负责编制综合防灾减灾规划，指导协调水务局的水旱灾害防治工作。会同县水务局建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。洪涝灾害应急抢险和救援工作。

二、机构设置

会宁县水务局是县政府主管水务的职能部门。正科级建制，内设办公室、发展计划股、水旱灾害防治股、河湖管理股、行政审批服务股5个股室。下设水土保持工作站、水政监察大队、水旱灾害防治站、农村饮水安全工作站、水利建设工作站、水利工程质量安全工作站、河道管理站、祖厉河河道管理所、水利规划室、西河渠水管所、北川渠水管所、南部农村饮水工程管理所、甘沟驿农村饮水供水工程管理所、白草塬水管所、河畔水管所、刘家寨子水管所、新庄塬水管所17个事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为41249.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少8628.74万元,下降17.30%,主要原因是会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程等项目专项债券资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39846.22万元,其中：财政拨款收入39489.22万元,占99.10%；其他收入357.00万元,占0.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41189.67万元,其中：基本支出2005.69万元,占4.87%；项目支出39183.98万元,占95.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为40885.61万元。与上年相比,各减少8993.11万元,下降18.03%。主要原因是会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程等项目专项债券资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30027.27万元,较上年决算数增加7208.55万元,增长31.59%。主要原因是黄河流域会宁县祖厉河生态长廊建设项目柴门小学-河西坡段生态综合治理工程及会宁县祖厉河城区段综合治理三期工程等项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30027.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出221.92万元,占0.74%；卫生健康支出68.54万元,占0.23%；节能环保支出5474.30万元,占18.23%；农林水支出24052.22万元,占80.10%；住房保障支出104.98万元,占0.35%；其他支出105.10万元,占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6716.30万元,支出决算为30027.06万元,完成年初预算的447.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为310.59万元,支出决算为221.92万元,完成年初预算的71.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及本年12月份的养老保险在下一年支出。

2．卫生健康支出年初预算数为69.02万元,支出决算为68.54万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为5474.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加的会宁县苦河沟综合治理项目及黄河流域会宁县祖厉河生态长廊建设项目柴门小学-河西坡段生态综合治理项目资金的支出。

4．农林水支出年初预算数为6194.37万元,支出决算为24052.22万元,完成年初预算的388.29%,决算数大于预算数的主要原因是增加的财政衔接资金及专项债券资金的支出。

5．住房保障支出年初预算数为142.32万元,支出决算为104.98万元,完成年初预算的73.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变主动及本年12月份住房公积金在2024年支出。

6．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为105.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加的会宁县祖厉河流域南城段生态廊道可持续发展工程、黄河流域会宁县祖厉河生态长廊建设项目柴门小学-河西坡段生态综合治理工程及会宁县祖厉河生态长廊建设清凉山至下河口段河道治理及河滩生态恢复项目资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2005.70万元。其中：

人员经费1874.01万元,较上年决算数增加24.26万元,增长1.31%,主要原因是人员变动及工资基数变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费131.69万元,较上年决算数减少339.88万元,下降72.07%,主要原因是一是单位厉行节约，缩减办公经费支出；二是农村饮水工程运行维护费等支出从公用经费支出调至项目支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余777.19万元,本年收入10061.24万元,本年支出10821.74万元,年末结转和结余16.69万元,支出具体情况如下：会宁县河畔镇李家塬产业开发暨抗旱应急蓄水池工程被征地农民参保缴费补贴资金预缴、会宁县甘沟水厂1＃蓄水池塌陷漏泄应急处理修复工程、会宁县河畔镇乡村振兴智慧高效节水农业示范产业园上水工程、会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程、会宁县河畔镇李家塬产业开发暨抗旱应急调蓄水池工程、引洮二期农业灌溉水源配套工程（刘寨、土门、草滩片区）及会宁县白草塬镇宫家塬灌区续建配套与节水改造项目资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用固有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.24万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费,较上年决算数减少0.20万元,下降45.45%,主要原因是一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。较上年决算数减少0.20万元,下降45.45%,主要原因是一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。较上年决算数减少0.20万元,下降45.45%,主要原因是一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

3.公务接待费全年预算数为5.44万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。上年决算数0万元。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出131.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差率费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少339.88万元,下降72.07%,主要原因一是落实过紧日子要求压减办公经费支出；二是农村饮水工程运行维护费等支出从公用经费支出调至项目支出

本年度无会议费支出,本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.23%,主要原因是新招考公务员岗前培训及行政执法人员的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计347.96元,其中：政府采购货物支出37.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.14万元。授予中小企业合同金额347.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额347.96万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆（抗旱洒水车）、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是我单位下属事业单位所属车辆，主要用于水土保持执法等业务工作以及祖厉河河道管理所拉运垃圾等。单价20.00万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金28021.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度引洮二期农业灌溉水源配套工程（刘寨、土门、草滩片区）、会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10821.74万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。委托第三方机构甘肃精政研管理咨询有限公司对黄河流域会宁县祖厉河生态长廊建设项目河畔-清凉山段生态综合治理工程等重点项目进行了绩效评价。从评价情况来看,我单位实施的一系列重点项目，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金安排科学、合理，使用合法合规，项目勘察、设计、环评、开工许可等前期工作程序完整，项目建设政府审批程序完整。项目实施后，产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益等。不断夯实全县水利基础、助力全县经济社会高质量发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映小型农田水利工程运行与维护项目、祖厉河河道清泥及河道维修等相关费用项目等8个项目绩效自评结果。

1.“小型农田水利工程运行与维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为76.00万元,执行数为76.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保质保量完成宫家塬及西河渠提灌工程运行维护工作，灌区作物得到适时灌溉，及时支付47万元、完成甘沟和白草塬水管所长期聘用人员工资，保证甘沟和白草塬水管所正常运行。该项目的实施降低了项目区经济损失，保障水利工程经济高效运行，区域环境得到改善，为进一步落实中央和省市有关决策部署，全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。

2.“祖厉河河道清泥及河道维修等相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障河道水域岸线畅通, 消除隐患，促进河道良性循环；保障在非汛蓄水期橡胶坝的 安全运行，水面无垃圾漂浮物，保障汛期及时塌坝安全度汛。 保持祖厉河综合治理一、二期的正常运行，环境卫生的整洁。

3.“会宁县农村饮水安全工程维修养护基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证中南部17个乡镇农村饮水安全工程正常运转。通过对加压泵站改造、水毁管槽夯填、水毁检查井重建等工程措施，解决农村安全饮水问题。该项目的实施大力对区域经济发展、社会稳定发展、生态环境改善及经济可持续发展有着强有力的促进作用。

4.“祖厉河生态大环境绿化供水费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于城区环境卫生用水，确保城区环境卫生整洁，空气湿润；同时，用于城区祖厉河橡胶坝充水及生态大环境用水，确保城区祖厉河流域美观。存在的问题及下一步改进措施。项目实施过程中，因人饮供水量加大，确保人饮供水稳定运行，导致环境卫生用水调配不均，为达到预期需求，下一步将积极协调调配用水量，确保环境卫生用水稳定运行，除此以为，仍旧需要加强项目管理，资源合理配置，保持经济持续健康发展等。

5.“会宁县农村饮水安全工程管网保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为192万元,执行数为192万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于各乡镇向村级管网第三方承保公司支付入村管网保险费用。解决会宁县28个乡镇入村管网保险费用，实行农村供水管网设施投保制度，确保在用水过程中对农户的财产安全不造成影响。该保险任务由4家保险公司承担，其中：中国人民财产保险股份有限公司2023年度保期内累计已受理案件56起，已核实理赔事故41起，赔付金额72.75万元，尚未赔付15起，预计赔付金额24万元；中国人寿财产保险股份有限公司2023年度保期内累计已受理案件144起，已核实理赔事故130起，赔付金额40.51万元，尚未赔付14起，预计赔付金额9.56万元；黄河财产保险股份有限公司2023年度保期内累计已受理案件68起，已核实理赔事故35起，赔付金额42.15万元，尚未赔付33起，预计赔付金额40万元；太平洋财产保险股份有限公司2023年度保期内累计已受理案件8起，已核实理赔8起，赔付金额2.37 万元。项目能够及时完成，质量合格且成本控制在≤192万元。

6.“会宁县2023年山洪灾害防治非工程措施运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）非工程措施运行：对视频站专线、自动雨量站数据卡、无线预警广播数据卡、固定电话，云MAS短信、网络接入使用费等费用进行缴纳，确保所有设施设备正常运行。（2）设施设备升级改造:对已损坏的无线广播（含主机30台、蓄电池30个、太阳能板及充电器30个）进行更换及安装；对会商室照明灯（直径10m）28个进行更换及安装;在会商室加装高清摄像头（带支架）1台、遮光窗帘5条。该项目的实施能够最大限度避免直接或间接经济损失，保障≥1000万人免受山洪灾害，有效避免或减少人员伤亡，保护重要交通线路，为山洪灾害科学防控决策提供保障，同时保护自然环境。

7.“会宁县农村饮水安全运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于向会宁县水务局下属南部农村饮水工程管理所及甘沟驿农村饮水供水工程管理所管辖范围内的2座水厂及17个乡镇的农村饮水安全的所有工程，包括跨乡镇、跨行政村或自然村的集中供水工程以及会宁县水务局下属六个水管所临聘人员工资的发放。该项目的实施大力对区域经济发展、社会稳定发展、生态环境改善及经济可持续发展有着强有力的促经作用，同时, 提高了临聘人员生活质量，提升临聘人员思想认识和工作水 平，有利于工作的进一步开展。

8.“河长制及美丽幸福创建河湖管理保护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河长制公示牌的维护与更新、河长制日常宣传、完成水利部反馈湖遥感图斑会宁县翻水桥、便民桥、涵洞及过水路面防汛编制。该项目编制64座三类图斑问题桥梁防汛预案，编制预案及时可行，质量合格。成本控制≤10万元。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度会宁县水务局决算公开表.xlsx
附件2：2023年度会宁县水务局绩效预算执行情况自评报告.pdf
附件2-1：2023年会宁县水务局整体支出绩效自评表.pdf
附件2-2：2023年会宁县水务局项目支出绩效自评表.pdf