关于会宁县 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算草案的报告

各位代表： 受县人民政府委托，现向大会提交会宁县 2025 年财政 预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告。请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 2025 年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监 督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精 神，紧紧围绕全县中心工作，紧紧围绕县第十八届人民代表 大会第五次会议批准的财政预算和各项工作目标，以推动高 质量发展为主题，加力提效实施积极的财政政策，强化财政 资源统筹，深化财税体制改革，严肃财经纪律，全力保障县 域经济社会平稳运行。一、2025 年财政预算执行情况（一）财政预算执行情况1.一般公共预算执行情况。2025 年，全县大口径财政收入完成 41954 万元，占预算 46528 万元的 90.2%，较上年下降 10.9%。一般公共预算收入完成 23004 万元，占预算 30600 万 元的 75.2%，较上年下降 17.5%（其中：税收收入完成 12496 万元，占预算 16000 万元的 78.1%，较上年下降 10.1%；非税 收入完成 10508 万元，占预算 14600 万元的 72%，较上年下降 24.8%）；2025 年初预算税收返还性收入 4348 万元，财力性 转移支付 220928 万元，上年结转 9875 万元，上级新增财力性 转移支付收入 25661 万元；当年省市财政下达专项转移支付补 助资金 185246 万元；新增一般债券 12077 万元，再融资债券 7000 万元，调入资金 1 万元，全县总收入 488140 万元。 2025 年，全县一般公共预算支出完成 470779 万元，占变 动预算 471454 万元的 99.9%，较上年同比下降 7.3%。县财政 切实强化存量资金盘活力度，全年累计收回存量资金 1426 万 元，安排支出 1426 万元（其中:安排以前年度盘活继续实施项 目支出 17 万元，安排民生领域支出 1409 万元）。 2025 年预算执行中，一般公共预算收入完成 23004 万元， 转移性收入 436183 万元，新增一般债券 12077 万元，再融资 一般债券 7000 万元，上年结转专项 9875 万元，调入资金 1 万元，总收入 488140 万元;一般公共预算支出 470779 万元， 上解支出 7200 万元，债务还本支出 2489 万元。收支相抵，年 终滚存结余 7672 万元（结转 2026 年使用专项）。2.政府性基金预算执行情况。2025 年，政府性基金预算 总收入 168946 万元（其中：政府性基金预算收入完成 14299 万元、省市下达基金专项 11889 万元、新增专项债券 116915- 2 -万元、再融资债券 2712 万元、上年结转 23131 万元），基金 预算支出 115128 万元，专项债券还本支出 46913 万元，收支 相抵年终滚存结余 6905 万元（结转 2026 年使用专项）。 2025 年全县政府性基金预算收入完成 14299 万元，占预算 36491 万元的 39.2%，其中：国有土地使用权出让收入 11785 万 元，占预算 33000 万元的 35.7%；城市基础设施配套费收入 1377 万元，占预算 2055 万元的 67%；污水处理费收入 221 万元， 占预算 700 万元的 31.6%；地方自行试点项目收益专项债券对 应收入 916 万元，占预算 716 万元的 127.9%。 2025 年基金预算支出 115128 万元，占变动预算 122033 万元的 94.3%。3.国有资本经营预算执行情况。2025 年国有资本经营预 算上级补助收入 7 万元，上年结转 1 万元，国有资本经营预算 支出 7 万元，调出 1 万元，当年收支平衡。4.社会保险基金预算执行情况。2025 年城乡居民养老保 险收入 43026 万元,其中:个人缴费收入 12987 万元,财政补贴 收入 29683 万元,利息收入 120 万元,转移收入 153 万元,其他 收入 83 万元。上年结余 4628 万元。2025 年城乡居民养老保 险支出 31643 万元,其中:基础养老金支出 24589 万元,个人账 户养老金支出 2016 万元,丧葬补助金支出 616 万元,转移支出 54 万元,上解上级支出 4368 万元,年末滚存结余 16011 万元, 当年收支平衡。 2025 年机关事业单位基本养老保险收入 39385 万元,其中： 基本养老保险费收入 28898 万元,财政补贴收入 9226 万元,利- 3 -息收入 79 万元,转移收入 1178 万元,其他收入 4 万元。上年结 余 4132 万元。2025 年机关事业单位基本养老保险支出 39316 万元,其中:基本养老金支出 39089 万元,其他支出 143 万元, 转移支出 84 万元,年末滚存结余 4201 万元,当年收支平衡。（二）“三公”经费支出情况2025 年，全县“三公”经费支出 566 万元，其中：公务 用车运行维护费 539 万元，公务接待费支出 27 万元。（三）全县政府债务情况截止2025 年底，全县政府法定债务余额 59.09 亿元（债 券 58.03 亿元），其中：一般债务 19.96 亿元（一般债券 19.30 亿元）、专项债务 39.13 亿元（专项债券 38.73 亿元）。按照财政部债务风险口径测算，全县政府债务率预计为 176%，风 险等级为黄色，债务风险总体可控。（四）预算执行绩效管理情况一是健全预算绩效管理相关制度。结合我县实际情况，对现行预算绩效管理办法和规程进行梳理和完善，确保制度 的科学性、合理性和可操作性。制定出台预算绩效管理基准 期制度 14 项，新出台专项资金管理办法 2 个，新出台分领 域绩效管理办法 2 个，进一步规范预算绩效管理工作流程和 标准，为我县全面推进预算绩效管理工作提供制度保障。二 是积极开展事前绩效评估工作。对新增重大政策、项目以及 实施内容发生重大变化的延续性项目开展事前绩效评估，建 立事前绩效评估结果与预算安排挂钩机制。全年完成 33 个 新增重大项目事前绩效评估工作，评估金额 82772万元。三是开展部门整体及项目支出绩效目标评审。对所有纳入预算管理的部门（单位）整体支出绩效目标及项目支出绩效目标进行审核，确保全覆盖。在审核过程中，充分听取项目主管部门和实施单位的意见和建议，确保绩效目标符合项目实际 情况。四是积极开展标准建立工作。从教育、科技、水利、卫生健康、文化旅游等 5 个领域建立绩效指标标准体系，并 将绩效指标体系充分应用到绩效目标编制中去，切实提高重 点行业绩效目标编制质量；同时对城市绿化、环境卫生、污 水处理厂开展成本预算试点管理工作，建立成本绩效分析形 成的公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准 3 个，并 将结果应用于2026年预算安排。五是开展绩效运行监控、评价及结果应用。督促各预算单位开展项目绩效运行监控, 对项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，及时掌握项目进展情况。对所有纳入预算管理的项目支出和 部门（单位）整体支出开展绩效评价，实现绩效评价全覆盖。及时将绩效评价结果反馈给项目主管部门和实施单位，要求其 针对评价中发现的问题在规定时间内完成整改。将绩效评价结 果作为预算安排和政策调整的重要依据。按照政府信息公开有 关规定，逐步将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

1. 2025-2026收支平衡表(草案用).xls
2. 会宁县2025年单位一般公共财政预算收支预算总表.xlsx
3. 会宁县2026年基本支出预算明细表.xlsx
4. 会宁县2025年结转结余指标统计表.xlsx
5. 会宁县2026年一般公共预算项目支出安排表.xlsx

6. 会宁县2026年提前下达专项转移支付项目统计表.xls
7. 会宁县2026年政府采购预算表.xls
8. 会宁县2026年政府购买服务预算表.xls
9. 会宁县2026年新增资产配置预算表.xls
10. 2026年度政府预算公开附表（一般公共预算、基金、国有资本经营预算）.xls

11. 2026年社保基金预算.xlsx
12. 2026预算公开债务限额、债券还本付息发行及新增债券安排情况表.xlsx
13. 公开重大政策和重点项目绩效目标表 .pdf
14. 会宁县2026年“三公经费”情况的说明.docx
15. 会宁县2026年一般公共预算“三公经费”预算表.xlsx

16. 2025年会宁县举借债务情况说明.docx
17. 2026年转移支付安排情况说明.docx
2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告.pdf

2026年县级预算公开目录.doc